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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
AP Constructions | 286 470.00 | 73 893.00 | 212 577.00 | 286 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 238.00 | 112 131.00 | 13 108.00 | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 240.00 | 108 945.00 | 38 295.00 | 147 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 288.00 | 393 209.00 | 290 079.00 | 683 288.00 |
BT Marchandises | 6 202 177.00 | 432 262.00 | 5 769 915.00 | 6 202 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 261.00 | 126 579.00 | 2 064 682.00 | 2 191 261.00 |
BZ Autres créances | 564 828.00 | | 564 828.00 | 564 828.00 |
CF Disponibilités | 784 559.00 | | 784 559.00 | 784 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 853 997.00 | 558 841.00 | 9 295 156.00 | 9 853 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 285.00 | 952 050.00 | 9 585 235.00 | 10 537 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 965 740.00 | 694 435.00 | | 965 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 387.00 | 421 306.00 | | 489 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 127.00 | 1 379 740.00 | | 1 719 127.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 102.00 | 2 458 504.00 | | 2 261 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 031.00 | 425 336.00 | | 452 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 528.00 | 58 470.00 | | 126 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 859.00 | 3 380 174.00 | | 4 483 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 710.00 | 497 055.00 | | 508 710.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 3 517.00 | | 15 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 848 108.00 | 6 859 920.00 | | 7 848 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 235.00 | 8 260 660.00 | | 9 585 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 187 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 284 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 784 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 294 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 234 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | 8 884.00 | | 18 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | 30 526.00 | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -21 641.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 806 559.00 | 20 603 720.00 | | 22 806 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 317 172.00 | 20 182 414.00 | | 22 317 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 387.00 | 421 306.00 | | 489 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 392.00 | | 27 659.00 | 674 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 683 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 638 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 694.00 | | 27 659.00 | 629 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 185.00 | 46 791.00 | 9 767.00 | 356 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | 46 791.00 | 9 767.00 | 337 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 3 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 965.00 | 432 262.00 | 414 965.00 | 414 965.00 |
6T Sur comptes clients | 104 436.00 | 55 168.00 | 33 026.00 | 104 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 401.00 | 487 430.00 | 447 991.00 | 519 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 401.00 | 487 430.00 | 450 991.00 | 540 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 430.00 | 450 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 859.00 | 4 483 859.00 | | 4 483 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 393.00 | 2 039 393.00 | | 2 039 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 867.00 | 151 867.00 | | 151 867.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VC Groupe et associés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 442.00 | 1 605 442.00 | | 1 605 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 659.00 | 193 993.00 | 451 618.00 | 655 659.00 |
VI Groupe et associés | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 892.00 | 483 892.00 | | 483 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 182.00 | 2 788 180.00 | 20 002.00 | 2 808 182.00 |
VW T.V.A. | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 580.00 | 7 259 914.00 | 451 618.00 | 7 721 580.00 |