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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 79 642.00 | 78 977.00 | 665.00 | 79 642.00 |
AP Constructions | 282 608.00 | 47 076.00 | 235 532.00 | 282 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 238.00 | 106 572.00 | 18 666.00 | 125 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 206.00 | 104 963.00 | 37 243.00 | 142 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 392.00 | 356 185.00 | 318 207.00 | 674 392.00 |
BT Marchandises | 5 559 094.00 | 414 965.00 | 5 144 129.00 | 5 559 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 499.00 | 104 437.00 | 2 105 062.00 | 2 209 499.00 |
BZ Autres créances | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CF Disponibilités | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 855.00 | 519 402.00 | 7 942 454.00 | 8 461 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 247.00 | 875 587.00 | 8 260 660.00 | 9 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 694 435.00 | 370 785.00 | | 694 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 306.00 | 323 650.00 | | 421 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 740.00 | 958 435.00 | | 1 379 740.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 504.00 | 2 123 886.00 | | 2 458 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 336.00 | 421 272.00 | | 425 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 470.00 | 122 516.00 | | 58 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 174.00 | 2 989 167.00 | | 3 380 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 055.00 | 436 683.00 | | 497 055.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 1 061.00 | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 864.00 | 29 864.00 | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 920.00 | 6 124 450.00 | | 6 859 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 660.00 | 7 103 884.00 | | 8 260 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 219 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 188 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 593 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 288 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 111 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | 115 253.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 526.00 | 129 747.00 | | 30 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 641.00 | -14 494.00 | | -21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603 720.00 | 16 125 003.00 | | 20 603 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182 416.00 | 15 801 354.00 | | 20 182 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 306.00 | 323 650.00 | | 421 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 307.00 | | 298 204.00 | 693 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 617.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 959.00 | 310 159.00 | 674 392.00 | 6 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 303 542.00 | 629 694.00 | 6 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 991.00 | | 292 204.00 | 647 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 619.00 | | 6 000.00 | 20 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 138.00 | 42 562.00 | 303 515.00 | 617 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 540.00 | 42 562.00 | 303 515.00 | 598 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 217.00 | 414 965.00 | 332 217.00 | 332 217.00 |
6T Sur comptes clients | 92 470.00 | 31 111.00 | 19 144.00 | 92 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 687.00 | 446 076.00 | 351 361.00 | 424 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 687.00 | 446 076.00 | 351 361.00 | 445 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 076.00 | 351 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 173.00 | 3 380 173.00 | | 3 380 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 413.00 | 2 084 413.00 | | 2 084 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 319.00 | 1 996 319.00 | | 1 996 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 184.00 | 140 891.00 | 298 226.00 | 462 184.00 |
VI Groupe et associés | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 905.00 | 2 488 903.00 | 20 002.00 | 2 508 905.00 |
VW T.V.A. | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 450.00 | 6 480 157.00 | 298 226.00 | 6 801 450.00 |