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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 506 013.00 | | 19 506 013.00 | 19 506 013.00 |
AP Constructions | 28 256 274.00 | 6 818 149.00 | 21 438 125.00 | 28 256 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 769.00 | 540 624.00 | 566 145.00 | 1 106 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 869 056.00 | 7 358 773.00 | 41 510 283.00 | 48 869 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 157.00 | 19 317.00 | 1 689 840.00 | 1 709 157.00 |
BZ Autres créances | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
CF Disponibilités | 2 841 066.00 | | 2 841 066.00 | 2 841 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 070.00 | | 407 070.00 | 407 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 229.00 | 19 317.00 | 5 684 911.00 | 5 704 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 091 987.00 | 7 378 090.00 | 47 713 897.00 | 55 091 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 518 702.00 | | 518 702.00 | 518 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 625.00 | 3 661 625.00 | | 3 661 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
DH Report à nouveau | -18 185 080.00 | -18 441 283.00 | | -18 185 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 972.00 | 256 203.00 | | -1 438 972.00 |
DL TOTAL (I) | -15 693 943.00 | -14 254 971.00 | | -15 693 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305 348.00 | 60 307 832.00 | | 60 305 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 749.00 | 857 415.00 | | 841 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 378 785.00 | | 166 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 161.00 | 421 369.00 | | 289 161.00 |
EA Autres dettes | 749 253.00 | 713 916.00 | | 749 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 710.00 | 1 160 296.00 | | 1 055 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 407 840.00 | 63 839 613.00 | | 63 407 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 713 897.00 | 49 584 642.00 | | 47 713 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 749.00 | | | 841 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 633.00 | | 4 818 633.00 | 4 818 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 633.00 | | 4 818 633.00 | 4 818 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 432.00 | 209 532.00 | | 309 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 311.00 | 5 512 770.00 | | 4 839 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 283.00 | 5 256 566.00 | | 6 278 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 972.00 | 256 203.00 | | -1 438 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 603 364.00 | | | 48 603 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 869 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 869 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 603 364.00 | | | 48 603 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 679 716.00 | 679 057.00 | | 6 679 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 716.00 | 679 057.00 | | 6 679 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 749.00 | 387 958.00 | 453 791.00 | 841 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 253.00 | 749 253.00 | | 749 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 710.00 | 1 055 710.00 | | 1 055 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 305 348.00 | 305 348.00 | 60 000 000.00 | 60 305 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 070.00 | | | 407 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 163.00 | 2 863 163.00 | | 2 863 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 407 840.00 | 2 954 049.00 | 60 453 791.00 | 63 407 840.00 |