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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 506 013.00 | | 19 506 013.00 | 19 506 013.00 |
AP Constructions | 28 374 548.00 | 7 960 642.00 | 20 413 906.00 | 28 374 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 656.00 | 690 318.00 | 1 261 338.00 | 1 951 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 835 090.00 | 8 650 960.00 | 41 184 130.00 | 49 835 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 390.00 | | 876 390.00 | 876 390.00 |
BZ Autres créances | 674 431.00 | | 674 431.00 | 674 431.00 |
CF Disponibilités | 3 778 594.00 | | 3 778 594.00 | 3 778 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 629.00 | | 210 629.00 | 210 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 044.00 | | 5 540 044.00 | 5 540 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 664 139.00 | 8 650 960.00 | 47 013 179.00 | 55 664 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 005.00 | | 289 005.00 | 289 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 625.00 | 3 661 625.00 | | 3 661 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
DH Report à nouveau | -20 790 330.00 | -19 624 052.00 | | -20 790 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 888.00 | -1 166 278.00 | | 613 888.00 |
DL TOTAL (I) | -16 246 333.00 | -16 860 221.00 | | -16 246 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 312 457.00 | 60 311 913.00 | | 60 312 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 926.00 | 867 942.00 | | 1 086 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 314.00 | 475 993.00 | | 747 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 498 301.00 | | 153 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 929.00 | 272 041.00 | | 207 929.00 |
EA Autres dettes | 751 265.00 | 1 142 413.00 | | 751 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 259 512.00 | 63 568 603.00 | | 63 259 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 013 179.00 | 46 708 382.00 | | 47 013 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 662.00 | | 4 921 662.00 | 4 921 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 662.00 | | 4 921 662.00 | 4 921 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 015.00 | 509 309.00 | | 305 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 662.00 | 5 309 985.00 | | 4 921 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 774.00 | 6 476 263.00 | | 4 307 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 888.00 | -1 166 278.00 | | 613 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987 330.00 | | 847 760.00 | 48 987 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 835 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 832 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 987 330.00 | | 844 886.00 | 48 987 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019 059.00 | 631 901.00 | | 8 019 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 059.00 | 631 901.00 | | 8 019 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 926.00 | 312 328.00 | 558 463.00 | 1 086 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 265.00 | 751 265.00 | | 751 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 876 390.00 | 876 390.00 | | 876 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 306 075.00 | 306 075.00 | 60 000 000.00 | 60 306 075.00 |
VP Divers | 674 431.00 | 674 431.00 | | 674 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 929.00 | 207 929.00 | | 207 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 323.00 | 1 761 450.00 | 2 873.00 | 1 764 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 512 198.00 | 1 737 599.00 | 60 558 463.00 | 62 512 198.00 |