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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 506 013.00 | | 19 506 013.00 | 19 506 013.00 |
AP Constructions | 28 374 548.00 | 9 071 263.00 | 19 303 285.00 | 28 374 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837 671.00 | 1 151 067.00 | 2 686 604.00 | 3 837 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 718 232.00 | 10 222 331.00 | 41 495 901.00 | 51 718 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 714.00 | 70 280.00 | 898 434.00 | 968 714.00 |
BZ Autres créances | 1 079 620.00 | | 1 079 620.00 | 1 079 620.00 |
CF Disponibilités | 3 927 159.00 | | 3 927 159.00 | 3 927 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 216.00 | 70 280.00 | 5 920 936.00 | 5 991 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 993 434.00 | 10 292 611.00 | 47 700 823.00 | 57 993 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 625.00 | 3 661 625.00 | | 3 661 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
DH Report à nouveau | -22 742 621.00 | -20 176 442.00 | | -22 742 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 698.00 | -2 566 179.00 | | 993 698.00 |
DL TOTAL (I) | -17 818 814.00 | -18 812 512.00 | | -17 818 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 155 226.00 | 62 133 849.00 | | 62 155 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 197.00 | 1 104 895.00 | | 1 797 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 655.00 | | | 840 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 035.00 | 264 566.00 | | 382 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 221.00 | 92 344.00 | | 258 221.00 |
EA Autres dettes | 86 302.00 | 426 803.00 | | 86 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 519 637.00 | 64 022 458.00 | | 65 519 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 700 823.00 | 45 209 946.00 | | 47 700 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 638 047.00 | | 5 638 047.00 | 5 638 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 047.00 | | 5 638 047.00 | 5 638 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 280.00 | |
GE Autres charges | | | 78 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 835.00 | | | 658 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 477.00 | 4 929 083.00 | | 5 985 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 779.00 | 7 495 262.00 | | 4 991 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 698.00 | -2 566 179.00 | | 993 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 209 261.00 | | 508 971.00 | 51 209 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 718 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 718 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 209 261.00 | | 508 971.00 | 51 209 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 380 543.00 | 841 787.00 | | 9 380 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380 543.00 | 841 787.00 | | 9 380 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 362.00 | 38 938.00 | 99 103.00 | 1 138 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 035.00 | 382 035.00 | | 382 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
UX Autres créances clients | 968 714.00 | 968 714.00 | | 968 714.00 |
VB T. V. A. | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VC Groupe et associés | 963 482.00 | 963 482.00 | | 963 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000 000.00 | | | 62 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 658 835.00 | 658 835.00 | | 658 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 058.00 | 2 064 058.00 | | 2 064 058.00 |
VW T.V.A. | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 678 982.00 | 1 579 558.00 | 99 103.00 | 64 678 982.00 |