| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 5 188.00 | 56 812.00 | 62 000.00 |
AN Terrains | 19 506 013.00 | | 19 506 013.00 | 19 506 013.00 |
AP Constructions | 28 374 548.00 | 9 616 378.00 | 18 758 170.00 | 28 374 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940 791.00 | 1 490 420.00 | 2 450 371.00 | 3 940 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 883 352.00 | 11 111 987.00 | 40 771 365.00 | 51 883 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 131.00 | 48 244.00 | 850 886.00 | 899 131.00 |
BZ Autres créances | 1 073 418.00 | | 1 073 418.00 | 1 073 418.00 |
CF Disponibilités | 4 465 565.00 | | 4 465 565.00 | 4 465 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 227.00 | 48 244.00 | 6 391 983.00 | 6 440 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 575 897.00 | 11 160 231.00 | 47 415 666.00 | 58 575 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 318.00 | | 252 318.00 | 252 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 625.00 | 3 661 625.00 | | 3 661 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
DH Report à nouveau | -21 748 923.00 | -22 742 621.00 | | -21 748 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 210.00 | 993 698.00 | | 707 210.00 |
DL TOTAL (I) | -17 111 604.00 | -17 818 814.00 | | -17 111 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172 704.00 | 62 155 226.00 | | 62 172 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 178.00 | 1 797 197.00 | | 1 724 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 002.00 | 382 035.00 | | 252 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 086.00 | 258 221.00 | | 232 086.00 |
EA Autres dettes | 146 300.00 | 86 302.00 | | 146 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 527 270.00 | 65 519 637.00 | | 64 527 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 415 666.00 | 47 700 823.00 | | 47 415 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 068 340.00 | | 5 068 340.00 | 5 068 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 340.00 | | 5 068 340.00 | 5 068 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 472.00 | 658 835.00 | | 705 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 382.00 | 5 985 477.00 | | 5 487 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 172.00 | 4 991 779.00 | | 4 780 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 210.00 | 993 698.00 | | 707 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 718 232.00 | | 165 120.00 | 51 718 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 883 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 821 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 718 232.00 | | 103 120.00 | 51 718 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 331.00 | 889 656.00 | | 10 222 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 331.00 | 884 468.00 | | 10 222 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 280.00 | 8 224.00 | 30 260.00 | 70 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 280.00 | 8 224.00 | 30 260.00 | 70 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 280.00 | 8 224.00 | 30 260.00 | 70 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 224.00 | 30 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 146.00 | | | 1 147 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 002.00 | 252 002.00 | | 252 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
UX Autres créances clients | 899 131.00 | | | 899 131.00 |
VB T. V. A. | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VC Groupe et associés | 963 482.00 | | | 963 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 172 704.00 | 172 704.00 | | 62 172 704.00 |
VI Groupe et associés | 577 032.00 | 577 032.00 | | 577 032.00 |
VP Divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 662.00 | 1 974 662.00 | | 1 974 662.00 |
VW T.V.A. | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 527 270.00 | 1 380 124.00 | | 64 527 270.00 |