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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 506 013.00 | | 19 506 013.00 | 19 506 013.00 |
AP Constructions | 28 374 548.00 | 8 514 121.00 | 19 860 427.00 | 28 374 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 700.00 | 866 422.00 | 2 462 278.00 | 3 328 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 209 261.00 | 9 380 543.00 | 41 828 718.00 | 51 209 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
BZ Autres créances | 1 011 063.00 | | 1 011 063.00 | 1 011 063.00 |
CF Disponibilités | 1 352 756.00 | | 1 352 756.00 | 1 352 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 954.00 | | 3 015 954.00 | 3 015 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 590 489.00 | 9 380 543.00 | 45 209 946.00 | 54 590 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365 274.00 | | 365 274.00 | 365 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 625.00 | 3 661 625.00 | | 3 661 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
DH Report à nouveau | -20 176 442.00 | -20 790 330.00 | | -20 176 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 179.00 | 613 888.00 | | -2 566 179.00 |
DL TOTAL (I) | -18 812 512.00 | -16 246 333.00 | | -18 812 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 133 849.00 | 60 312 457.00 | | 62 133 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 895.00 | 1 086 926.00 | | 1 104 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 747 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 566.00 | 153 620.00 | | 264 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 344.00 | 207 929.00 | | 92 344.00 |
EA Autres dettes | 426 803.00 | 751 265.00 | | 426 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 022 458.00 | 63 259 512.00 | | 64 022 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 209 946.00 | 47 013 179.00 | | 45 209 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 331.00 | | 4 579 331.00 | 4 579 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 331.00 | | 4 579 331.00 | 4 579 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 793.00 | |
GE Autres charges | | | 63 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 083.00 | 4 921 662.00 | | 4 929 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 262.00 | 4 307 774.00 | | 7 495 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 179.00 | 613 888.00 | | -2 566 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 835 090.00 | | 1 377 044.00 | 49 835 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 51 209 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 209 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 832 217.00 | | 1 377 044.00 | 49 832 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650 960.00 | 729 584.00 | | 8 650 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650 960.00 | 729 584.00 | | 8 650 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 895.00 | 700 615.00 | 95 401.00 | 1 104 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 566.00 | 264 566.00 | | 264 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 803.00 | 426 803.00 | | 426 803.00 |
UX Autres créances clients | 538 048.00 | 538 048.00 | | 538 048.00 |
VB T. V. A. | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VC Groupe et associés | 887 229.00 | 887 229.00 | | 887 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000 000.00 | | | 62 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 198.00 | 1 663 198.00 | | 1 663 198.00 |
VW T.V.A. | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 022 458.00 | 1 618 178.00 | 95 401.00 | 64 022 458.00 |