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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 4 440.00 | 3 031.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 11 617.00 | 896.00 | 12 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 244.00 | 17 911.00 | 4 332.00 | 22 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BN En cours de production de biens | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 977.00 | 694.00 | 807 282.00 | 807 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 221.00 | 18 605.00 | 811 615.00 | 830 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
DL TOTAL (I) | 495 552.00 | | | 495 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 063.00 | | | 316 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 615.00 | | | 811 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 013.00 | |
FM Production stockée | | | -45.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 251.00 | | | 1 319 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 150.00 | | | 1 196 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 216.00 | | 2 700.00 | 22 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 22 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 19 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | 2 700.00 | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 1 292.00 | 2 672.00 | 19 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 1 292.00 | 2 672.00 | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
UX Autres créances clients | 395 732.00 | | | 395 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 073.00 | 430 073.00 | 100.00 | 430 073.00 |
VW T.V.A. | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 063.00 | 316 063.00 | | 316 063.00 |