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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 5 393.00 | 4 845.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 460.00 | 11 472.00 | 2 988.00 | 14 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 957.00 | 18 719.00 | 8 238.00 | 26 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BN En cours de production de biens | 106 514.00 | | 106 514.00 | 106 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 963.00 | | 516 963.00 | 516 963.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 238 503.00 | | 238 503.00 | 238 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 404.00 | | 902 404.00 | 902 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 361.00 | 18 719.00 | 910 642.00 | 929 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 453.00 | | | 483 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
DL TOTAL (I) | 577 445.00 | | | 577 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 642.00 | | | 910 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 845.00 | | 1 780.00 | 23 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 22 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 21 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | | 1 780.00 | 21 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 2 169.00 | 3 213.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | 1 440.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 2 169.00 | 1 773.00 | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 516 963.00 | 516 963.00 | | 516 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 133.00 | 534 133.00 | | 534 133.00 |
VW T.V.A. | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |