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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 203.00 | 7 658.00 | 6 545.00 | 14 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 8 613.00 | 1 503.00 | 10 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 139.00 | 16 685.00 | 8 454.00 | 25 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BN En cours de production de biens | 527 194.00 | | 527 194.00 | 527 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 048.00 | | 296 048.00 | 296 048.00 |
BZ Autres créances | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CF Disponibilités | 179 484.00 | | 179 484.00 | 179 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 070.00 | | 1 134 070.00 | 1 134 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 209.00 | 16 685.00 | 1 142 524.00 | 1 159 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 303.00 | | | 525 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 661.00 | | | -44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 489 442.00 | | | 489 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 511.00 | | | 305 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 082.00 | | | 653 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 524.00 | | | 1 142 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 144.00 | | | 550 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 526.00 | | 1 873.00 | 25 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 25 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 24 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | | 1 873.00 | 24 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 125.00 | 3 821.00 | 2 261.00 | 15 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 3 821.00 | 2 261.00 | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 511.00 | 305 511.00 | | 305 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 296 048.00 | 296 048.00 | | 296 048.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 770.00 | 90 282.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 372.00 | 370 372.00 | | 370 372.00 |
VW T.V.A. | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 082.00 | 550 144.00 | 90 282.00 | 653 082.00 |