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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BN En cours de production de biens | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 130.00 | | 650 130.00 | 650 130.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 067.00 | | 999 067.00 | 999 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 687.00 | | 1 009 687.00 | 1 009 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 752.00 | 363 652.00 | | 416 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 112.00 | 123 101.00 | | 114 112.00 |
DL TOTAL (I) | 539 664.00 | 495 552.00 | | 539 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 085.00 | 145 355.00 | | 251 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 756.00 | 128 218.00 | | 186 756.00 |
EA Autres dettes | | 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 182.00 | 37 182.00 | | 32 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 023.00 | 316 063.00 | | 470 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 687.00 | 811 616.00 | | 1 009 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 182.00 | 316 063.00 | | 32 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 243.00 | | 7 782.00 | 22 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 25 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 7 782.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 912.00 | 1 495.00 | 2 630.00 | 17 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | 1 495.00 | 2 630.00 | 16 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 085.00 | | 251 085.00 | 251 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UX Autres créances clients | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 936.00 | 712 936.00 | | 712 936.00 |
VW T.V.A. | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 023.00 | 32 182.00 | 437 841.00 | 470 023.00 |