| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 6 923.00 | 8 157.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 7 788.00 | 1 839.00 | 9 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 526.00 | 15 125.00 | 10 401.00 | 25 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BN En cours de production de biens | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 702.00 | | 455 702.00 | 455 702.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 401 814.00 | | 401 814.00 | 401 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 777.00 | | 1 218 777.00 | 1 218 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 303.00 | 15 125.00 | 1 229 178.00 | 1 244 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 645.00 | | | 498 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
DL TOTAL (I) | 634 103.00 | | | 634 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 679.00 | | | 278 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 075.00 | | | 595 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 178.00 | | | 1 229 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 075.00 | | | 595 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 517.00 | | 5 823.00 | 25 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 25 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 814.00 | 24 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | | 5 823.00 | 24 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 3 660.00 | 5 814.00 | 17 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | 3 660.00 | 5 813.00 | 16 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 679.00 | 278 679.00 | | 278 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 455 702.00 | 455 702.00 | | 455 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 583.00 | 483 583.00 | | 483 583.00 |
VW T.V.A. | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 075.00 | 595 075.00 | | 595 075.00 |