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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 94.00 | 818.00 | 913.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 640.00 | 115 112.00 | 68 528.00 | 183 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 082.00 | 139 536.00 | 76 546.00 | 216 082.00 |
BT Marchandises | 189 073.00 | 13 058.00 | 176 015.00 | 189 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 588.00 | 3 876.00 | 7 712.00 | 11 588.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 717.00 | 16 934.00 | 373 783.00 | 390 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 799.00 | 156 470.00 | 450 329.00 | 606 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 354.00 | 119 849.00 | | 127 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | 22 505.00 | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 217 346.00 | 186 354.00 | | 217 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | 67 308.00 | | 48 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 151 966.00 | | 116 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | 50 281.00 | | 50 812.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 815.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 982.00 | 270 369.00 | | 232 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329.00 | 456 724.00 | | 450 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294.00 | 221 931.00 | | 203 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 508.00 | | 1 057 508.00 | 1 057 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 508.00 | | 1 057 508.00 | 1 057 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 2 314.00 | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 228.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 228.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 14.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 14.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 214.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 2 847.00 | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 197.00 | 883 825.00 | | 1 066 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 205.00 | 861 319.00 | | 1 020 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 992.00 | 22 505.00 | | 45 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 829.00 | | 5 823.00 | 210 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 216 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 207 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 629.00 | | 4 911.00 | 203 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 382.00 | 11 724.00 | 571.00 | 128 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 382.00 | 11 630.00 | 571.00 | 128 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 485.00 | 2 573.00 | | 10 485.00 |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | 3 876.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 277.00 | 6 449.00 | 3 792.00 | 14 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 277.00 | 6 449.00 | 3 792.00 | 14 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 449.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 574.00 | 18 886.00 | 29 688.00 | 48 574.00 |
VI Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982.00 | 203 294.00 | 29 688.00 | 232 982.00 |