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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 371.00 | 531.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 5 212.00 | 23 788.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 026.00 | 140 887.00 | 39 139.00 | 180 026.00 |
BF Prêts | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 976.00 | 171 800.00 | 79 176.00 | 250 976.00 |
BT Marchandises | 181 859.00 | 7 091.00 | 174 768.00 | 181 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 196.00 | 20 000.00 | 38 196.00 | 58 196.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 377.00 | 27 091.00 | 366 286.00 | 393 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 353.00 | 198 891.00 | 445 462.00 | 644 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 329.00 | 138 121.00 | | 141 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 241.00 | 43 208.00 | | 90 241.00 |
DL TOTAL (I) | 275 570.00 | 225 329.00 | | 275 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 11 092.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 355.00 | 142 106.00 | | 127 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 55 722.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 6 803.00 | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 892.00 | 216 082.00 | | 169 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 462.00 | 441 410.00 | | 445 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 892.00 | 216 082.00 | | 169 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 257.00 | | 1 429 257.00 | 1 429 257.00 |
FD Production vendue biens | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 070.00 | | 1 429 070.00 | 1 429 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 612.00 | 1 251.00 | | 6 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 330.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 1 330.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 627.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 627.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | 703.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | 9 644.00 | | 20 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 010.00 | 1 435 715.00 | | 1 445 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 769.00 | 1 392 507.00 | | 1 354 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 241.00 | 43 208.00 | | 90 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 098.00 | | 40 392.00 | 221 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 250 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 233 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 996.00 | | 30 392.00 | 211 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 10 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 795.00 | 16 962.00 | 8 957.00 | 163 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 502.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 926.00 | 16 460.00 | 8 957.00 | 162 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 804.00 | | 1 713.00 | 8 804.00 |
6T Sur comptes clients | 19 016.00 | 984.00 | | 19 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 820.00 | 984.00 | 1 713.00 | 27 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 820.00 | 984.00 | 1 713.00 | 27 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 8 517.00 | 2 261.00 | 6 256.00 | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 047.00 | 91 791.00 | 6 256.00 | 98 047.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 892.00 | 169 892.00 | | 169 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |