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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 16 812.00 | 12 188.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 239.00 | 161 076.00 | 22 164.00 | 183 239.00 |
BF Prêts | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 620.00 | 204 120.00 | 45 501.00 | 249 620.00 |
BT Marchandises | 179 128.00 | 5 234.00 | 173 893.00 | 179 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | 4 445.00 | 21 293.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 966.00 | 9 679.00 | 555 286.00 | 564 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 586.00 | 213 799.00 | 600 787.00 | 814 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 925.00 | 191 570.00 | | 212 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 797.00 | 81 355.00 | | 128 797.00 |
DL TOTAL (I) | 385 722.00 | 316 925.00 | | 385 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 134.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 705.00 | 122 528.00 | | 149 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 030.00 | 36 127.00 | | 63 030.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 4 051.00 | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 065.00 | 165 968.00 | | 215 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 787.00 | 482 893.00 | | 600 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 065.00 | 165 968.00 | | 215 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 627.00 | | 1 575 627.00 | 1 575 627.00 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 1 850.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 880.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 880.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 7 798.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 7 798.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -6 918.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 538.00 | 18 144.00 | | 42 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 554.00 | 1 358 328.00 | | 1 583 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 757.00 | 1 276 973.00 | | 1 454 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 797.00 | 81 355.00 | | 128 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 864.00 | | 2 063.00 | 249 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307.00 | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 249 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 506.00 | | 2 063.00 | 234 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 418.00 | 16 702.00 | | 187 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 66.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 581.00 | 16 636.00 | | 185 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | 875.00 | | 4 360.00 |
6T Sur comptes clients | 3 674.00 | 771.00 | | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 1 646.00 | | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 1 646.00 | | 8 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UP Prêts | 3 949.00 | 2 354.00 | 1 595.00 | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 656.00 | 77 061.00 | 1 595.00 | 78 656.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 065.00 | 215 065.00 | | 215 065.00 |