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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 22 612.00 | 6 388.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 239.00 | 171 863.00 | 11 376.00 | 183 239.00 |
BF Prêts | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 267.00 | 220 708.00 | 26 559.00 | 247 267.00 |
BT Marchandises | 252 655.00 | 4 313.00 | 248 342.00 | 252 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 856.00 | 11 730.00 | 26 126.00 | 37 856.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 400 693.00 | | 400 693.00 | 400 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 863.00 | 16 043.00 | 712 820.00 | 728 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 130.00 | 236 751.00 | 739 379.00 | 976 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 722.00 | 212 925.00 | | 241 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 141.00 | 128 797.00 | | 172 141.00 |
DL TOTAL (I) | 457 863.00 | 385 722.00 | | 457 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 149 705.00 | | 192 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 63 030.00 | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 2 169.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 516.00 | 215 065.00 | | 281 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 379.00 | 600 787.00 | | 739 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 516.00 | 215 065.00 | | 281 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 611.00 | 4 350.00 | 1 889 961.00 | 1 885 611.00 |
FD Production vendue biens | -161.00 | | -161.00 | -161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 450.00 | 4 350.00 | 1 889 800.00 | 1 885 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 2 376.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 2 376.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 389.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 2 389.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -13.00 | | -533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 416.00 | 42 538.00 | | 55 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 106.00 | 1 583 554.00 | | 1 905 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 965.00 | 1 454 757.00 | | 1 732 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 141.00 | 128 797.00 | | 172 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 247 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 120.00 | 16 588.00 | | 204 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | 16 588.00 | | 202 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 679.00 | 16 043.00 | 9 679.00 | 9 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 516.00 | | | 281 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 401.00 | 192 401.00 | | 192 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UP Prêts | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |