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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 869.00 | 1 033.00 | 1 903.00 |
AP Constructions | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 666.00 | 138 596.00 | 49 070.00 | 187 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 098.00 | 163 795.00 | 57 303.00 | 221 098.00 |
BT Marchandises | 176 636.00 | 8 804.00 | 167 832.00 | 176 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 575.00 | 19 016.00 | 31 559.00 | 50 575.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 927.00 | 27 820.00 | 384 107.00 | 411 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 026.00 | 191 615.00 | 441 410.00 | 633 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 121.00 | 133 346.00 | | 138 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | 54 775.00 | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 225 329.00 | 232 121.00 | | 225 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 29 848.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 353.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 106.00 | 163 026.00 | | 142 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 61 589.00 | | 55 722.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 1 792.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 082.00 | 256 607.00 | | 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 410.00 | 488 728.00 | | 441 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 082.00 | 245 669.00 | | 216 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 331.00 | | 1 427 331.00 | 1 427 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 331.00 | | 1 427 331.00 | 1 427 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 1 597.00 | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 423.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 423.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 262.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 262.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 162.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 13 875.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 715.00 | 1 361 203.00 | | 1 435 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 507.00 | 1 306 428.00 | | 1 392 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 208.00 | 54 775.00 | | 43 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 295.00 | | 1 804.00 | 219 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | 990.00 | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 182.00 | | 814.00 | 211 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 702.00 | 12 094.00 | | 151 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 436.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 268.00 | 11 658.00 | | 151 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 018.00 | | 3 214.00 | 12 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 15 121.00 | | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 913.00 | 15 121.00 | 3 214.00 | 15 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 913.00 | 15 121.00 | 3 214.00 | 15 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 121.00 | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |