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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 187.00 | 213.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 133.00 | 37 239.00 | 19 893.00 | 57 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 962.00 | 64 571.00 | 726 391.00 | 790 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 170.00 | | 341 170.00 | 341 170.00 |
BZ Autres créances | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
CF Disponibilités | 902 727.00 | | 902 727.00 | 902 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 689.00 | | 1 578 689.00 | 1 578 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651.00 | 64 571.00 | 2 305 080.00 | 2 369 651.00 |
CU Autres participations | 663 050.00 | | 663 050.00 | 663 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501.00 | 271 640.00 | | 331 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428.00 | 59 862.00 | | 81 428.00 |
DL TOTAL (I) | 914 407.00 | 832 980.00 | | 914 407.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 215 536.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 215 536.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 22 449.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590.00 | 190 001.00 | | 150 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035.00 | 903 741.00 | | 681 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 575.00 | 566 980.00 | | 322 575.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 13 824.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 673.00 | 1 696 996.00 | | 1 161 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080.00 | 2 745 511.00 | | 2 305 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673.00 | 1 696 996.00 | | 1 161 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 841 272.00 | 40 050.00 | 6 881 322.00 | 6 841 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 272.00 | 40 050.00 | 6 881 322.00 | 6 841 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 400.00 | 246 825.00 | | 302 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 032.00 | 58 767.00 | | 40 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887.00 | 429 280.00 | | 555 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412.00 | 429 280.00 | | 561 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850.00 | 721.00 | | 34 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | 25 182.00 | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887.00 | 25 902.00 | | 41 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 526.00 | 403 378.00 | | 519 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 16 300.00 | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950.00 | 7 880 331.00 | | 7 751 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522.00 | 7 820 469.00 | | 7 670 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 428.00 | 59 862.00 | | 81 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 311 695.00 | 1 961 241.00 | | 1 311 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 441.00 | | 30 258.00 | 778 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 738.00 | 790 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 59 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | 30 258.00 | 47 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 284.00 | | | 663 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522.00 | 11 750.00 | 10 701.00 | 63 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 11 750.00 | 10 701.00 | 38 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 536.00 | 13 464.00 | | 215 536.00 |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 902.00 | 13 464.00 | 5 366.00 | 220 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 035.00 | 681 035.00 | | 681 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355.00 | 675 355.00 | | 675 355.00 |
VW T.V.A. | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082.00 | 1 011 082.00 | | 1 011 082.00 |