| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 300.00 | 25 129.00 | 19 171.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 648.00 | 174 068.00 | 227 580.00 | 401 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 149.00 | 224 341.00 | 983 807.00 | 1 208 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 851.00 | | 1 398 851.00 | 1 398 851.00 |
BZ Autres créances | 746 487.00 | | 746 487.00 | 746 487.00 |
CF Disponibilités | 1 104 188.00 | | 1 104 188.00 | 1 104 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 133.00 | | 3 432 133.00 | 3 432 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 282.00 | 224 341.00 | 4 415 940.00 | 4 640 282.00 |
CU Autres participations | 663 050.00 | | 663 050.00 | 663 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 743 269.00 | 503 690.00 | | 743 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 832.00 | 239 579.00 | | 79 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 579.00 | 1 244 747.00 | | 1 324 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 929.00 | 279 416.00 | | 88 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 162.00 | 1 019 197.00 | | 2 528 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 262.00 | 542 438.00 | | 474 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 361.00 | 1 841 060.00 | | 3 091 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 940.00 | 3 092 544.00 | | 4 415 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 424.00 | 1 841 060.00 | | 3 002 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 344 028.00 | | 10 344 028.00 | 10 344 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 028.00 | | 10 344 028.00 | 10 344 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 141.00 | 754 927.00 | | 744 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 192.00 | 105 597.00 | | 77 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 381.00 | 155 964.00 | | 49 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 344.00 | 708 527.00 | | 548 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 725.00 | 864 491.00 | | 597 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 127 356.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 13 959.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 141 315.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 294.00 | 723 175.00 | | 589 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 89 734.00 | | 31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687 247.00 | 12 206 575.00 | | 11 687 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 415.00 | 11 966 996.00 | | 11 607 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 832.00 | 239 579.00 | | 79 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686 411.00 | 571 316.00 | | 686 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 315.00 | | 227 145.00 | 1 011 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 610.00 | 694 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 312.00 | 1 208 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 445 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 505.00 | | 227 145.00 | 228 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 665.00 | | | 714 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 443.00 | 105 604.00 | 2 705.00 | 121 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | 105 604.00 | 2 705.00 | 96 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 162.00 | 2 528 162.00 | | 2 528 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 851.00 | 1 398 851.00 | | 1 398 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 468 790.00 | 468 790.00 | | 468 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 925.00 | 2 323 254.00 | 30 671.00 | 2 353 925.00 |
VW T.V.A. | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 432.00 | 3 002 424.00 | 8.00 | 3 002 432.00 |