| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 300.00 | 34 925.00 | 9 375.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 653.00 | 308 767.00 | 368 886.00 | 677 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 294.00 | 368 837.00 | 1 204 456.00 | 1 573 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 705.00 | | 1 996 705.00 | 1 996 705.00 |
BZ Autres créances | 1 113 367.00 | | 1 113 367.00 | 1 113 367.00 |
CF Disponibilités | 582 368.00 | | 582 368.00 | 582 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 331.00 | | 222 331.00 | 222 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 456.00 | | 3 921 456.00 | 3 921 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 750.00 | 368 837.00 | 5 125 912.00 | 5 494 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 761 550.00 | | 761 550.00 | 761 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 101.00 | 743 269.00 | | 823 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 757.00 | 79 832.00 | | 104 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 335.00 | 1 324 579.00 | | 1 429 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 641.00 | 2 528 162.00 | | 2 845 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 373.00 | 474 262.00 | | 695 373.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 577.00 | 3 091 361.00 | | 3 696 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 912.00 | 4 415 940.00 | | 5 125 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 569.00 | 3 002 424.00 | | 3 696 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 904 524.00 | | 12 904 524.00 | 12 904 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 524.00 | | 12 904 524.00 | 12 904 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 219 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940 662.00 | 744 141.00 | | 940 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 295.00 | 77 192.00 | | 119 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 406.00 | 548 344.00 | | 558 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 406.00 | 597 725.00 | | 558 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 1 435.00 | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 6 997.00 | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 8 432.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 353.00 | 589 294.00 | | 548 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 096.00 | 31 804.00 | | 45 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 403 614.00 | 11 687 247.00 | | 14 403 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 858.00 | 11 607 415.00 | | 14 298 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 757.00 | 79 832.00 | | 104 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942 827.00 | 686 411.00 | | 942 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 149.00 | | 392 280.00 | 1 208 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 783 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 135.00 | 1 573 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 721 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 948.00 | | 292 280.00 | 445 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 055.00 | | 100 000.00 | 694 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 341.00 | 157 716.00 | 13 220.00 | 224 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 196.00 | 157 716.00 | 13 220.00 | 199 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 641.00 | 2 845 641.00 | | 2 845 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 705.00 | 1 996 705.00 | | 1 996 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 661 254.00 | 661 254.00 | | 661 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 672.00 | 449 672.00 | | 449 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 331.00 | 222 331.00 | | 222 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 715.00 | 3 332 404.00 | 21 311.00 | 3 353 715.00 |
VW T.V.A. | 370 158.00 | 370 158.00 | | 370 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 577.00 | 3 696 569.00 | 8.00 | 3 696 577.00 |