| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 14 983.00 | 17 417.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 105.00 | 81 314.00 | 114 791.00 | 196 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 315.00 | 121 443.00 | 889 873.00 | 1 011 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 416.00 | | 1 305 416.00 | 1 305 416.00 |
BZ Autres créances | 523 593.00 | | 523 593.00 | 523 593.00 |
CF Disponibilités | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 672.00 | | 2 202 672.00 | 2 202 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 987.00 | 121 443.00 | 3 092 544.00 | 3 213 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
CU Autres participations | 663 050.00 | | 663 050.00 | 663 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 690.00 | 493 575.00 | | 503 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 579.00 | 10 115.00 | | 239 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 747.00 | 1 005 168.00 | | 1 244 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 737.00 | 140 870.00 | | 6 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 737.00 | 140 870.00 | | 6 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 416.00 | | | 279 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 197.00 | 947 632.00 | | 1 019 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 438.00 | 227 604.00 | | 542 438.00 |
EA Autres dettes | | 55 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 060.00 | 1 230 874.00 | | 1 841 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 544.00 | 2 376 912.00 | | 3 092 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 060.00 | 1 230 874.00 | | 1 841 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 517 700.00 | 69 450.00 | 10 587 150.00 | 10 517 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 517 700.00 | 69 450.00 | 10 587 150.00 | 10 517 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 342 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 022 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 797.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 927.00 | 624 852.00 | | 754 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 597.00 | 55 385.00 | | 105 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 964.00 | 74 662.00 | | 155 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 527.00 | 454 010.00 | | 708 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 491.00 | 528 672.00 | | 864 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 356.00 | 17 924.00 | | 127 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 5 281.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 315.00 | 23 205.00 | | 141 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 175.00 | 505 467.00 | | 723 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 734.00 | 12 462.00 | | 89 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 575.00 | 9 877 285.00 | | 12 206 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 996.00 | 9 867 171.00 | | 11 966 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 579.00 | 10 115.00 | | 239 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 316.00 | 258 334.00 | | 571 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 029.00 | | 164 487.00 | 869 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 201.00 | 1 011 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 201.00 | 228 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 579.00 | | 145 127.00 | 105 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 305.00 | | 19 360.00 | 695 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 887.00 | 48 797.00 | 8 241.00 | 80 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | 48 797.00 | 8 241.00 | 55 742.00 |