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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 4 983.00 | 27 417.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 50 759.00 | 22 420.00 | 73 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 029.00 | 80 887.00 | 788 141.00 | 869 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 818.00 | | 491 818.00 | 491 818.00 |
BZ Autres créances | 728 133.00 | | 728 133.00 | 728 133.00 |
CF Disponibilités | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 431.00 | | 154 431.00 | 154 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 771.00 | | 1 588 771.00 | 1 588 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 800.00 | 80 887.00 | 2 376 912.00 | 2 457 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
CU Autres participations | 663 050.00 | | 663 050.00 | 663 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 575.00 | 412 929.00 | | 493 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 80 646.00 | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 168.00 | 995 053.00 | | 1 005 168.00 |
DP Provisions pour risques | 140 870.00 | 215 532.00 | | 140 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 870.00 | 215 532.00 | | 140 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 632.00 | 689 598.00 | | 947 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 604.00 | 438 105.00 | | 227 604.00 |
EA Autres dettes | 55 630.00 | 6 439.00 | | 55 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 874.00 | 1 268 818.00 | | 1 230 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 912.00 | 2 479 403.00 | | 2 376 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 874.00 | 1 268 818.00 | | 1 230 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 670 883.00 | 56 800.00 | 8 727 683.00 | 8 670 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670 883.00 | 56 800.00 | 8 727 683.00 | 8 670 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | -4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624 852.00 | 362 874.00 | | 624 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 385.00 | 82 663.00 | | 55 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 662.00 | 13 468.00 | | 74 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 010.00 | 609 029.00 | | 454 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 672.00 | 622 497.00 | | 528 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 924.00 | 11 947.00 | | 17 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | 11 514.00 | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 205.00 | 23 461.00 | | 23 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 467.00 | 599 036.00 | | 505 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 31 882.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 285.00 | 8 206 831.00 | | 9 877 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 171.00 | 8 126 185.00 | | 9 867 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 115.00 | 80 646.00 | | 10 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 334.00 | 616 034.00 | | 258 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 767.00 | | 82 869.00 | 796 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 869 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 105 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 338.00 | | 50 849.00 | 65 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 284.00 | | 32 021.00 | 663 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 17 899.00 | 5 326.00 | 68 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 17 899.00 | 5 326.00 | 43 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 532.00 | 140 870.00 | 215 532.00 | 215 532.00 |
6T Sur comptes clients | -5 366.00 | | -5 366.00 | -5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 366.00 | | -5 366.00 | -5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 166.00 | 140 870.00 | 210 166.00 | 210 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -5 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 870.00 | 215 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 632.00 | 947 632.00 | | 947 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UX Autres créances clients | 491 818.00 | 491 818.00 | | 491 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 215 035.00 | 215 035.00 | | 215 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 509 140.00 | 509 140.00 | | 509 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 302.00 | 1 406 302.00 | | 1 406 302.00 |
VW T.V.A. | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 874.00 | 1 230 874.00 | | 1 230 874.00 |