| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 197 944.00 | 66 408.00 | 131 536.00 | 197 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 436.00 | 95.00 | 1 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 735.00 | 134 808.00 | 1 071 927.00 | 1 206 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 863.00 | 202 877.00 | 1 317 985.00 | 1 520 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
CF Disponibilités | 899 015.00 | | 899 015.00 | 899 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 796.00 | 202 877.00 | 2 442 918.00 | 2 645 796.00 |
CU Autres participations | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 138 176.00 | 1 318 900.00 | | 1 138 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 319.00 | -180 723.00 | | -254 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 657.00 | 1 146 976.00 | | 1 492 657.00 |
DP Provisions pour risques | 121 387.00 | 111 387.00 | | 121 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 387.00 | 111 387.00 | | 121 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 099.00 | 480 542.00 | | 408 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 996.00 | 30 711.00 | | 353 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 855.00 | 6 755.00 | | 65 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 416.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 874.00 | 518 857.00 | | 828 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 918.00 | 1 777 222.00 | | 2 442 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 874.00 | 518 857.00 | | 828 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 145 000.00 | | 6 145 000.00 | 6 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 000.00 | | 6 145 000.00 | 6 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 832 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 384.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 912.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 6 296.00 | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 291.00 | 6 325.00 | | 606 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 291.00 | 6 325.00 | | 606 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 177.00 | -28.00 | | -600 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 887.00 | -4 885.00 | | 68 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 554.00 | 124 926.00 | | 6 493 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 873.00 | 305 649.00 | | 6 747 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 319.00 | -180 723.00 | | -254 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 637.00 | | 606 782.00 | 313 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 98 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 292.00 | 314 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605 882.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 605 882.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 937.00 | | 900.00 | 97 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 736.00 | 1 206 736.00 | | 1 206 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 352 979.00 | 352 979.00 | | 352 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | | 1 249 597.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 874.00 | 828 874.00 | | 828 874.00 |