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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 476.00 | 91 585.00 | 123 890.00 | 215 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388 179.00 | | 1 388 179.00 | 1 388 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 880.00 | 91 810.00 | 1 512 069.00 | 1 603 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
084 Disponibilités | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 980.00 | | 317 980.00 | 317 980.00 |
110 Total général Actif | 1 921 860.00 | 91 810.00 | 1 830 049.00 | 1 921 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 830 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 79 782.00 | 77 448.00 | | 79 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 782.00 | 77 448.00 | | 89 782.00 |
242 Autres charges externes. | 35 959.00 | 51 431.00 | | 35 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 11 024.00 | | 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 336.00 | 40 969.00 | | 41 336.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | 6 966.00 | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 6 004.00 | | 5 634.00 |
262 Autres charges | 16 943.00 | 174 322.00 | | 16 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 883.00 | 290 716.00 | | 106 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 100.00 | -213 268.00 | | -17 100.00 |
280 Produits financiers | 88 594.00 | 14 197.00 | | 88 594.00 |
294 Charges financières | 6 887.00 | 4 934.00 | | 6 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 505.00 | -204 004.00 | | 62 505.00 |