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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 476.00 | 79 947.00 | 135 528.00 | 215 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 114 883.00 | | 1 114 883.00 | 1 114 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330 584.00 | 80 172.00 | 1 250 411.00 | 1 330 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
084 Disponibilités | 554 868.00 | | 554 868.00 | 554 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 332.00 | | 742 332.00 | 742 332.00 |
110 Total général Actif | 2 072 916.00 | 80 172.00 | 1 992 744.00 | 2 072 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 903 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484 298.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 992 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 129 426.00 | 233 738.00 | | 129 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 426.00 | 233 738.00 | | 129 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8 921.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 619.00 | 55 761.00 | | 51 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 024.00 | 11 499.00 | | 11 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 918.00 | 91 302.00 | | 39 918.00 |
252 Charges sociales | 6 997.00 | 7 263.00 | | 6 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 6 099.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 56 477.00 | 40 107.00 | | 56 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 040.00 | 203 109.00 | | 172 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 613.00 | 30 629.00 | | -42 613.00 |
280 Produits financiers | 19 906.00 | 73 538.00 | | 19 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 375.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 5 530.00 | 76 792.00 | | 5 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 163.00 | 7 875.00 | | 9 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 233.00 | 19 875.00 | | -28 233.00 |