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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 543.00 | 116 057.00 | 541 486.00 | 657 543.00 |
040 Immobilisations financières | 937 827.00 | | 937 827.00 | 937 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 596.00 | 116 282.00 | 1 479 313.00 | 1 595 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
084 Disponibilités | 691 939.00 | | 691 939.00 | 691 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 463.00 | | 709 463.00 | 709 463.00 |
110 Total général Actif | 2 305 059.00 | 116 282.00 | 2 188 776.00 | 2 305 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 687 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 706 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 188 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 250.00 | 12 000.00 | | 17 250.00 |
230 Autres produits | 11 237.00 | 50 100.00 | | 11 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 487.00 | 62 100.00 | | 28 487.00 |
242 Autres charges externes. | 47 491.00 | 49 460.00 | | 47 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 889.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 290.00 | 41 832.00 | | 28 290.00 |
252 Charges sociales | 4 977.00 | 6 756.00 | | 4 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 723.00 | 6 749.00 | | 17 723.00 |
262 Autres charges | 12 358.00 | 14 509.00 | | 12 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 274.00 | 120 195.00 | | 111 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 786.00 | -58 095.00 | | -82 786.00 |
280 Produits financiers | 32 661.00 | 35 876.00 | | 32 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 370.00 | 10 000.00 | | 550 370.00 |
294 Charges financières | 12 238.00 | 23 275.00 | | 12 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 613.00 | 10 129.00 | | 78 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409 394.00 | -45 623.00 | | 409 394.00 |