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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 273.00 | 785 204.00 | 249 068.00 | 1 034 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 253.00 | 793 784.00 | 328 468.00 | 1 122 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 583.00 | | 1 315 583.00 | 1 315 583.00 |
BZ Autres créances | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 637 267.00 | | 637 267.00 | 637 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 171.00 | | 3 479 171.00 | 3 479 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 424.00 | 793 784.00 | 3 807 640.00 | 4 601 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DH Report à nouveau | 566 162.00 | | | 566 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 185.00 | | | 569 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 886.00 | | | 1 620 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 179.00 | | | 486 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 555.00 | | | 710 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 195.00 | | | 812 195.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 753.00 | | | 2 186 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 640.00 | | | 3 807 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 835.00 | | | 1 877 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 483 752.00 | | 7 483 752.00 | 7 483 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 752.00 | | 7 483 752.00 | 7 483 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 188.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 339.00 | | | 315 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 109.00 | | | 391 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 406.00 | | | 212 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 832.00 | | | 8 109 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 647.00 | | | 7 540 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 185.00 | | | 569 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 528.00 | | 21 722.00 | 1 253 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 997.00 | 1 122 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 997.00 | 1 042 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 548.00 | | 21 722.00 | 1 173 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 687.00 | 233 188.00 | 150 091.00 | 710 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 126.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 233.00 | 233 062.00 | 150 091.00 | 710 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 555.00 | 710 555.00 | | 710 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 363.00 | 315 363.00 | | 315 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 583.00 | | | 1 315 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
VC Groupe et associés | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 179.00 | 177 261.00 | 308 918.00 | 486 179.00 |
VI Groupe et associés | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 940.00 | | | 204 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 304.00 | 1 646 304.00 | | 1 646 304.00 |
VW T.V.A. | 263 624.00 | 263 624.00 | | 263 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 753.00 | 1 877 835.00 | 308 918.00 | 2 186 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
ST Autres comptes | 4 419 289.00 | | | 4 419 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 777.00 | | | 420 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 861 365.00 | | | 861 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 520 395.00 | | | 1 520 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 096 196.00 | | | 5 096 196.00 |