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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 762.00 | 848 420.00 | 31 341.00 | 879 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 342.00 | 857 000.00 | 106 341.00 | 963 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 836.00 | | 1 289 836.00 | 1 289 836.00 |
BZ Autres créances | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 612.00 | | 1 366 612.00 | 1 366 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 732.00 | | 3 433 732.00 | 3 433 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 074.00 | 857 000.00 | 3 540 074.00 | 4 397 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DH Report à nouveau | 935 347.00 | | | 935 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 965.00 | | | 1 843 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 164.00 | | | 309 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 479.00 | | | 482 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 581.00 | | | 745 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 108.00 | | | 1 696 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 074.00 | | | 3 540 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 108.00 | | | 1 696 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 745 786.00 | | 7 745 786.00 | 7 745 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 786.00 | | 7 745 786.00 | 7 745 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 478.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 528.00 | | | 180 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 158.00 | | | 181 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 690.00 | | | 8 272 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 611.00 | | | 7 849 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 535.00 | | | 380 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 253.00 | | 7 168.00 | 1 122 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 079.00 | 963 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 679.00 | 887 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 273.00 | | 7 168.00 | 1 042 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 784.00 | 221 478.00 | 158 262.00 | 793 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 204.00 | 221 478.00 | 158 262.00 | 793 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 479.00 | 482 479.00 | | 482 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 836.00 | | | 1 289 836.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 164.00 | 309 164.00 | | 309 164.00 |
VI Groupe et associés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 883.00 | | | 176 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 120.00 | 1 567 120.00 | | 1 567 120.00 |
VW T.V.A. | 271 348.00 | 271 348.00 | | 271 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 108.00 | 1 696 108.00 | | 1 696 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 163.00 | | | 348 163.00 |
ST Autres comptes | 4 223 134.00 | | | 4 223 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 956 743.00 | | | 956 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 074.00 | | | 484 074.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 043.00 | | | 1 569 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 596.00 | | | 941 596.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 532 039.00 | | | 5 532 039.00 |