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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 930.00 | 990.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 224.00 | 612.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 956.00 | 842 404.00 | 54 553.00 | 896 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 713.00 | 851 558.00 | 131 155.00 | 982 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 883.00 | | 1 376 883.00 | 1 376 883.00 |
BZ Autres créances | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 997 595.00 | | 1 997 595.00 | 1 997 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 518.00 | | 4 154 518.00 | 4 154 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 230.00 | 851 558.00 | 4 285 673.00 | 5 137 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 472.00 | | | 1 003 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 459.00 | | | 1 944 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 302.00 | | | 906 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 839.00 | | | 594 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 482.00 | | | 798 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 214.00 | | | 2 341 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 673.00 | | | 4 285 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 214.00 | | | 2 341 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 386 471.00 | | 8 386 471.00 | 8 386 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 471.00 | | 8 386 471.00 | 8 386 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 651.00 | | | 534 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 144.00 | | | 293 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 229.00 | | | 9 226 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 781.00 | | | 8 770 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 515.00 | | 17 565.00 | 1 004 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 368.00 | 982 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 368.00 | 905 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | 1 340.00 | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 935.00 | | 16 225.00 | 928 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 333.00 | 23 265.00 | 39 041.00 | 867 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 350.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 753.00 | 22 915.00 | 39 041.00 | 866 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 839.00 | 594 839.00 | | 594 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 477.00 | 405 477.00 | | 405 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 883.00 | 1 376 883.00 | | 1 376 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VI Groupe et associés | 906 302.00 | 906 302.00 | | 906 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 923.00 | 1 656 923.00 | | 1 656 923.00 |
VW T.V.A. | 275 384.00 | 275 384.00 | | 275 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 214.00 | 2 341 214.00 | | 2 341 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 643.00 | | | 428 643.00 |
ST Autres comptes | 4 560 007.00 | | | 4 560 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524 778.00 | | | 1 524 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YT Sous‐traitance | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700 305.00 | | | 1 700 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 050.00 | | | 1 133 050.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 669 882.00 | | | 6 669 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |