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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 057.00 | 780.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 099.00 | 858 697.00 | 61 402.00 | 920 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 515.00 | 867 333.00 | 137 182.00 | 1 004 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 914.00 | | 1 505 914.00 | 1 505 914.00 |
BZ Autres créances | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 996 426.00 | | 1 996 426.00 | 1 996 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 969.00 | | 4 189 969.00 | 4 189 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 484.00 | 867 333.00 | 4 327 151.00 | 5 194 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 427.00 | | | 1 258 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 045.00 | | | 645 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 010.00 | | | 2 389 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 755.00 | | | 225 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 491.00 | | | 576 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 370.00 | | | 936 370.00 |
EA Autres dettes | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 140.00 | | | 1 938 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 151.00 | | | 4 327 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 792.00 | | | 1 896 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 527 869.00 | | 8 527 869.00 | 8 527 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 869.00 | | 8 527 869.00 | 8 527 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 453.00 | | | 236 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 799.00 | | | 235 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 666.00 | | | 9 140 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 621.00 | | | 8 495 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 045.00 | | | 645 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 928.00 | | | 263 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 342.00 | | 58 089.00 | 963 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 1 004 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | 928 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 762.00 | | 58 089.00 | 887 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 000.00 | 23 706.00 | 13 373.00 | 857 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 420.00 | 23 706.00 | 13 373.00 | 856 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 491.00 | 576 491.00 | | 576 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 814.00 | 389 814.00 | | 389 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 012.00 | 135 012.00 | | 135 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 914.00 | 1 505 914.00 | | 1 505 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 754.00 | 133 406.00 | 41 348.00 | 174 754.00 |
VI Groupe et associés | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 463.00 | | | 134 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 543.00 | 1 693 543.00 | | 1 693 543.00 |
VW T.V.A. | 325 588.00 | 325 588.00 | | 325 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 140.00 | 1 896 792.00 | 41 348.00 | 1 938 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
ST Autres comptes | 4 519 241.00 | | | 4 519 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251 220.00 | | | 1 251 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
YT Sous‐traitance | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 713 768.00 | | | 1 713 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 360.00 | | | 1 008 360.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 204 912.00 | | | 6 204 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |