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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 377.00 | 543.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 391.00 | 445.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 408.00 | 863 807.00 | 47 601.00 | 911 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 165.00 | 873 575.00 | 123 590.00 | 997 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 756.00 | 20 210.00 | 1 477 546.00 | 1 497 756.00 |
BZ Autres créances | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 675 660.00 | | 1 675 660.00 | 1 675 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 674.00 | 20 210.00 | 3 834 464.00 | 3 854 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 839.00 | 893 785.00 | 3 958 054.00 | 4 851 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 375 539.00 | 375 539.00 | | 375 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 920.00 | 1 003 472.00 | | 1 008 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 725.00 | 455 448.00 | | 219 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 185.00 | 1 944 459.00 | | 1 714 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 41 591.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 058.00 | 906 302.00 | | 448 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 434.00 | 594 839.00 | | 730 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 208.00 | 798 482.00 | | 984 208.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 869.00 | 2 341 214.00 | | 2 243 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 054.00 | 4 285 673.00 | | 3 958 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 869.00 | 2 341 214.00 | | 2 243 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 128.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 414.00 | | 7 144 414.00 | 7 144 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 414.00 | | 7 144 414.00 | 7 144 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 160.00 | 534 651.00 | | 464 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 889.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | 293 144.00 | | 13 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | 294 032.00 | | 15 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 328.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | 1 720.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 3 048.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | 290 984.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 795.00 | 139 922.00 | | 77 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 220.00 | 9 226 229.00 | | 7 633 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 494.00 | 8 770 781.00 | | 7 413 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 726.00 | 455 448.00 | | 219 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 395.00 | 202 756.00 | | 49 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 713.00 | | 14 452.00 | 982 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 793.00 | | 14 452.00 | 905 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 557.00 | 21 571.00 | | 851 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 627.00 | 21 571.00 | | 850 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 434.00 | 730 434.00 | | 730 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 542.00 | 466 542.00 | | 466 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 504.00 | 1 473 504.00 | | 1 473 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 448 058.00 | 448 058.00 | | 448 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 731.00 | 1 678 731.00 | | 1 678 731.00 |
VW T.V.A. | 308 740.00 | 308 740.00 | | 308 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 871.00 | 2 243 871.00 | | 2 243 871.00 |