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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 060.00 | 784.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 17 571.00 | 4 473.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 888.00 | 20 631.00 | 5 257.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 567.00 | | 313 567.00 | 313 567.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 427 684.00 | | 427 684.00 | 427 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 890.00 | | 743 890.00 | 743 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 779.00 | 20 631.00 | 749 147.00 | 769 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
DL TOTAL (I) | 519 311.00 | | | 519 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 582.00 | | | 221 582.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 147.00 | | | 749 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FG Production vendue services | 1 310 728.00 | | 1 310 728.00 | 1 310 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 753.00 | | 1 351 753.00 | 1 351 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 747.00 | | | 1 372 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 582.00 | | | 1 171 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 821.00 | | 3 068.00 | 22 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 853.00 | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | | 2 215.00 | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 5 660.00 | | 14 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 805.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | 4 854.00 | | 12 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |
VW T.V.A. | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 836.00 | 229 836.00 | | 229 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
ST Autres comptes | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 351.00 | | | 270 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 175.00 | | | 191 175.00 |