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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 984.00 | 51 202.00 | 36 782.00 | 87 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 993.00 | 55 278.00 | 37 715.00 | 92 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 914.00 | | 550 914.00 | 550 914.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | 1 512.00 | 26 968.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 1 633 882.00 | | 1 633 882.00 | 1 633 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 757.00 | 1 512.00 | 2 226 245.00 | 2 227 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 750.00 | 56 790.00 | 2 263 960.00 | 2 320 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 358.00 | | | 285 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 889.00 | | | 378 889.00 |
DL TOTAL (I) | 860 227.00 | | | 860 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 976.00 | | | 568 976.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 146.00 | | | 652 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 733.00 | | | 1 403 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 960.00 | | | 2 263 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 733.00 | | | 1 403 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 564.00 | | 464 564.00 | 464 564.00 |
FG Production vendue services | 2 743 878.00 | | 2 743 878.00 | 2 743 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 442.00 | | 3 208 442.00 | 3 208 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 040.00 | | | 3 264 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 151.00 | | | 2 885 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 889.00 | | | 378 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 117.00 | | 29 175.00 | 64 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 92 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | | 28 876.00 | 59 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 299.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 341.00 | 15 937.00 | | 39 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 36.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 15 901.00 | | 35 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 624.00 | 181 624.00 | | 181 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 146.00 | 652 146.00 | | 652 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 550 914.00 | 550 914.00 | | 550 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 809.00 | 588 875.00 | 933.00 | 589 809.00 |
VW T.V.A. | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 733.00 | 1 403 733.00 | | 1 403 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
YT Sous‐traitance | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 430.00 | | | 682 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 991.00 | | | 454 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |