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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 20 288.00 | 1 757.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 888.00 | 24 132.00 | 1 757.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
BZ Autres créances | 81 719.00 | 26 712.00 | 55 007.00 | 81 719.00 |
CF Disponibilités | 362 921.00 | | 362 921.00 | 362 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 591.00 | 26 712.00 | 729 879.00 | 756 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 479.00 | 50 844.00 | 731 636.00 | 782 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DL TOTAL (I) | 473 819.00 | | | 473 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 636.00 | | | 731 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 294.00 | | 1 175 294.00 | 1 175 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 294.00 | | 1 175 294.00 | 1 175 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 137.00 | | | 1 196 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 630.00 | | | 1 061 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 3 501.00 | | 20 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 784.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 2 717.00 | | 17 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UX Autres créances clients | 311 951.00 | | | 311 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 669.00 | 393 669.00 | | 393 669.00 |
VW T.V.A. | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
ST Autres comptes | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 895.00 | | | 176 895.00 |