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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 3 964.00 | 113.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 26 587.00 | 9 075.00 | 35 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 672.00 | 30 551.00 | 10 121.00 | 40 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 524.00 | | 346 524.00 | 346 524.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | 1 512.00 | 49 262.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 239 789.00 | | 239 789.00 | 239 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 918.00 | 1 512.00 | 641 406.00 | 642 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 590.00 | 32 063.00 | 651 527.00 | 683 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DL TOTAL (I) | 419 961.00 | | | 419 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 510.00 | | | 215 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 527.00 | | | 651 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
FG Production vendue services | 1 221 949.00 | | 1 221 949.00 | 1 221 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 235.00 | | 1 262 235.00 | 1 262 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 687.00 | | | 1 276 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 748.00 | | | 1 155 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 605.00 | | 5 378.00 | 35 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 40 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | | 5 378.00 | 30 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 3 373.00 | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 78.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | 3 295.00 | | 23 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 346 524.00 | 346 524.00 | | 346 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 458.00 | 402 525.00 | 933.00 | 403 458.00 |
VW T.V.A. | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |