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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 041.00 | 36.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 35 300.00 | 23 807.00 | 59 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 117.00 | 39 341.00 | 24 776.00 | 64 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 154.00 | | 461 154.00 | 461 154.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | 1 512.00 | 7 958.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 984 751.00 | | 984 751.00 | 984 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 168.00 | 1 512.00 | 1 463 656.00 | 1 465 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 285.00 | 40 853.00 | 1 488 432.00 | 1 529 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
DL TOTAL (I) | 581 338.00 | | | 581 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 054.00 | | | 449 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 094.00 | | | 907 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 432.00 | | | 1 488 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 094.00 | | | 907 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 878.00 | | 284 878.00 | 284 878.00 |
FG Production vendue services | 1 760 515.00 | | 1 760 515.00 | 1 760 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 393.00 | | 2 045 393.00 | 2 045 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 491.00 | | | 2 072 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 115.00 | | | 1 831 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672.00 | | 23 445.00 | 40 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | | 23 445.00 | 35 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 8 791.00 | | 30 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 78.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 8 713.00 | | 26 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 054.00 | 449 054.00 | | 449 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 461 154.00 | 461 154.00 | | 461 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 350.00 | 480 417.00 | 933.00 | 481 350.00 |
VW T.V.A. | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 094.00 | 907 094.00 | | 907 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
YT Sous‐traitance | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 889.00 | | | 498 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |