| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 225.00 | 549.00 | 23 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 406.00 | 84 218.00 | 22 189.00 | 106 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 195.00 | 69 087.00 | 42 108.00 | 111 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 019.00 | 176 530.00 | 348 489.00 | 525 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
BZ Autres créances | 356 206.00 | | 356 206.00 | 356 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 724.00 | | 565 724.00 | 565 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 744.00 | 176 530.00 | 914 214.00 | 1 090 744.00 |
CU Autres participations | 283 643.00 | | 283 643.00 | 283 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 902.00 | -165 045.00 | | -129 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 784.00 | 35 142.00 | | 61 784.00 |
DL TOTAL (I) | 297 882.00 | 236 098.00 | | 297 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 675.00 | 131 943.00 | | 122 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 19 966.00 | | 17 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | 2 003.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 368.00 | 357 373.00 | | 403 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 44 339.00 | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | 28 813.00 | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 332.00 | 584 437.00 | | 616 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 214.00 | 820 535.00 | | 914 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 414.00 | | 33 606.00 | 491 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 996.00 | | 33 606.00 | 183 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 853.00 | 20 677.00 | | 155 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 1 662.00 | | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 290.00 | 19 015.00 | | 134 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 368.00 | 403 368.00 | | 403 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UX Autres créances clients | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 675.00 | 31 511.00 | 91 164.00 | 122 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VP Divers | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 950.00 | | | 261 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 871.00 | 442 871.00 | | 442 871.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 154.00 | 522 990.00 | 91 164.00 | 614 154.00 |