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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 26 311.00 | 8 020.00 | 34 331.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 2 140.00 | 6 260.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 123.00 | 90 582.00 | 81 541.00 | 172 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 085.00 | 104 614.00 | 185 472.00 | 290 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 584.00 | 223 647.00 | 564 937.00 | 788 584.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
BZ Autres créances | 515 185.00 | | 515 185.00 | 515 185.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 414.00 | | 677 414.00 | 677 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 998.00 | 223 647.00 | 1 242 351.00 | 1 465 998.00 |
CU Autres participations | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 416.00 | -68 118.00 | | -66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 860.00 | 1 702.00 | | -49 860.00 |
DL TOTAL (I) | 249 724.00 | 299 584.00 | | 249 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 257.00 | 92 393.00 | | 219 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 468.00 | 1 653.00 | | 87 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 403.00 | 482 279.00 | | 592 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 265.00 | 44 613.00 | | 75 265.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 28 965.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 627.00 | 651 925.00 | | 992 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 351.00 | 951 509.00 | | 1 242 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 818.00 | 589 122.00 | | 829 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 632.00 | | 244 951.00 | 543 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 431.00 | | 4 900.00 | 29 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 557.00 | | 240 051.00 | 230 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 645.00 | | | 283 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 473.00 | 37 174.00 | | 186 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 818.00 | 1 493.00 | | 24 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 655.00 | 35 681.00 | | 161 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 403.00 | 592 403.00 | | 592 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 257.00 | 56 447.00 | 129 231.00 | 219 257.00 |
VI Groupe et associés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VP Divers | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 577.00 | | | 387 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 093.00 | 617 093.00 | | 617 093.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 627.00 | 829 818.00 | 129 231.00 | 992 627.00 |