| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 431.00 | 24 818.00 | 4 613.00 | 29 431.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 940.00 | 7 460.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 900.00 | 79 520.00 | 16 380.00 | 95 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 257.00 | 81 195.00 | 45 062.00 | 126 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 632.00 | 186 473.00 | 357 160.00 | 543 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
BZ Autres créances | 404 801.00 | | 404 801.00 | 404 801.00 |
CF Disponibilités | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 349.00 | | 594 349.00 | 594 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 981.00 | 186 473.00 | 951 509.00 | 1 137 981.00 |
CU Autres participations | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 118.00 | -129 902.00 | | -68 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702.00 | 61 784.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 299 584.00 | 297 882.00 | | 299 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 393.00 | 122 675.00 | | 92 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 17 090.00 | | 1 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | 2 178.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 279.00 | 403 368.00 | | 482 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | 41 838.00 | | 44 613.00 |
EA Autres dettes | 28 965.00 | 29 182.00 | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 925.00 | 616 332.00 | | 651 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 509.00 | 914 214.00 | | 951 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 122.00 | 522 990.00 | | 589 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 019.00 | | 35 487.00 | 525 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 874.00 | 543 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 230 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | 5 656.00 | 23 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 602.00 | | 29 829.00 | 217 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 643.00 | | 2.00 | 283 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 530.00 | 26 816.00 | 16 874.00 | 176 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 1 593.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 305.00 | 25 224.00 | 16 874.00 | 153 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 279.00 | 482 279.00 | | 482 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 393.00 | 31 612.00 | 60 781.00 | 92 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 084.00 | | | 295 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 273.00 | | 499 273.00 | 499 273.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 903.00 | 589 122.00 | 60 781.00 | 649 903.00 |