| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 684.00 | 30 684.00 | 4 000.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 6 940.00 | 1 460.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 853.00 | 133 851.00 | 35 001.00 | 168 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 375.00 | 244 023.00 | 124 352.00 | 368 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 151.00 | 415 499.00 | 716 652.00 | 1 132 151.00 |
BT Marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
BZ Autres créances | 363 845.00 | | 363 845.00 | 363 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 383 488.00 | | 383 488.00 | 383 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 727.00 | | 953 727.00 | 953 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 878.00 | 415 499.00 | 1 670 380.00 | 2 085 878.00 |
CU Autres participations | 551 839.00 | | 551 839.00 | 551 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 558.00 | -240 027.00 | | -359 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 695.00 | -119 532.00 | | 59 695.00 |
DL TOTAL (I) | 66 137.00 | 6 442.00 | | 66 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 664.00 | 805 061.00 | | 725 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 108.00 | 84 115.00 | | 64 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 619.00 | 1 222 847.00 | | 755 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 44 556.00 | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | 15 385.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 243.00 | 2 171 963.00 | | 1 604 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 380.00 | 2 178 405.00 | | 1 670 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 648.00 | 2 049 211.00 | | 1 313 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 989.00 | | 274 162.00 | 857 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 656.00 | | 5 972.00 | 539 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 649.00 | | 268 190.00 | 283 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 767.00 | 55 732.00 | | 359 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 631.00 | 53.00 | | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 136.00 | 55 678.00 | | 329 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 619.00 | 755 619.00 | | 755 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VB T. V. A. | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 664.00 | 435 069.00 | 290 595.00 | 725 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 417.00 | 505 417.00 | | 505 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 243.00 | 1 313 648.00 | 290 595.00 | 1 604 243.00 |