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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 349.00 | 9 065.00 | 11 284.00 | 20 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 30 679.00 | 30 989.00 | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 288.00 | 280 360.00 | 928.00 | 281 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 924.00 | 412 517.00 | 502 407.00 | 914 924.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 829.00 | 732 621.00 | 2 735 208.00 | 3 467 829.00 |
BT Marchandises | 1 217 885.00 | | 1 217 885.00 | 1 217 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 423.00 | | 288 423.00 | 288 423.00 |
BZ Autres créances | 545 072.00 | | 545 072.00 | 545 072.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 102.00 | | 2 089 102.00 | 2 089 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 931.00 | 732 621.00 | 4 824 310.00 | 5 556 931.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 393.00 | 10 057.00 | | 13 393.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DH Report à nouveau | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 66 724.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 449.00 | 1 520 048.00 | | 1 524 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 397.00 | 747 042.00 | | 619 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 219.00 | 545 623.00 | | 521 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 097.00 | 835 027.00 | | 1 171 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 040.00 | 682 565.00 | | 524 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 386.00 | | |
EA Autres dettes | 463 556.00 | 337 753.00 | | 463 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 861.00 | 3 326 395.00 | | 3 299 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 310.00 | 4 846 443.00 | | 4 824 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 709.00 | | 2 942 709.00 | 2 942 709.00 |
FG Production vendue services | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 968.00 | | 3 015 968.00 | 3 015 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 721.00 | 40 334.00 | | 243 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 721.00 | 40 334.00 | | 243 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 741.00 | 54 344.00 | | 264 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 741.00 | 64 767.00 | | 264 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 020.00 | -24 433.00 | | -21 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 9 367.00 | | 13 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 986.00 | 3 917 954.00 | | 3 344 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 585.00 | 3 851 230.00 | | 3 280 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 66 724.00 | | 64 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 412.00 | | | 3 387 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 895.00 | | | 1 117 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 133.00 | 95 488.00 | | 637 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | 4 070.00 | | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 12 334.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 793.00 | 79 084.00 | | 613 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 683.00 | 129 537.00 | 123 147.00 | 252 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 097.00 | 1 171 097.00 | | 1 171 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 092.00 | 532 092.00 | 200 000.00 | 732 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 759.00 | 176 880.00 | 242 198.00 | 456 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 541.00 | 849 441.00 | 108 100.00 | 957 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 309.00 | 2 696 284.00 | 565 345.00 | 3 299 309.00 |