| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 349.00 | 19 363.00 | 986.00 | 20 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 288.00 | 281 972.00 | 3 316.00 | 285 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 320.00 | 675 492.00 | 409 828.00 | 1 085 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 725.00 | 1 038 496.00 | 2 603 230.00 | 3 641 725.00 |
BT Marchandises | 1 230 782.00 | | 1 230 782.00 | 1 230 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
BZ Autres créances | 489 602.00 | | 489 602.00 | 489 602.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 888.00 | | 2 003 888.00 | 2 003 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 613.00 | 1 038 496.00 | 4 607 118.00 | 5 645 613.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 719.00 | 19 387.00 | | 22 719.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DH Report à nouveau | 20 538.00 | 7 245.00 | | 20 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 317.00 | 66 625.00 | | 96 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 841.00 | 2 136 524.00 | | 2 182 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 058.00 | 451 930.00 | | 380 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 675.00 | 8 716.00 | | 219 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 30.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 373 100.00 | | 1 251 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 423.00 | 560 928.00 | | 507 423.00 |
EA Autres dettes | 64 819.00 | 202 007.00 | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 276.00 | 2 596 711.00 | | 2 424 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 118.00 | 4 733 235.00 | | 4 607 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 788.00 | 2 372 428.00 | | 2 287 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 382.00 | 145 812.00 | | 155 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 427.00 | | 2 845 427.00 | 2 845 427.00 |
FG Production vendue services | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 524.00 | | 2 861 524.00 | 2 861 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 274.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 390.00 | 42 500.00 | | 26 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 863.00 | 42 500.00 | | 55 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 774.00 | 80 837.00 | | 25 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 247.00 | 80 837.00 | | 55 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -38 337.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 16 486.00 | | 31 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 892.00 | 3 037 109.00 | | 2 924 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 575.00 | 2 970 484.00 | | 2 828 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 317.00 | 66 625.00 | | 96 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 236.00 | | 65 961.00 | 3 613 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 289 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 473.00 | 3 641 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 1 370 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 017.00 | | | 1 982 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 119.00 | | 64 961.00 | 1 335 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 100.00 | | 1 000.00 | 296 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 222.00 | 99 274.00 | | 939 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 106.00 | 2 258.00 | | 17 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 346.00 | 6 322.00 | | 55 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 770.00 | 90 694.00 | | 866 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 251 372.00 | | 1 251 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 423.00 | 507 423.00 | | 507 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 676.00 | 89 117.00 | 135 559.00 | 224 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 602.00 | 489 602.00 | | 489 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 212.00 | 766 112.00 | 109 100.00 | 875 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 347.00 | 2 287 788.00 | 135 559.00 | 2 423 347.00 |