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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 288.00 | 284 372.00 | 916.00 | 285 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 027.00 | 959 292.00 | 412 735.00 | 1 372 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 585.00 | 1 325 681.00 | 2 421 904.00 | 3 747 585.00 |
BT Marchandises | 1 000 319.00 | 70 848.00 | 929 470.00 | 1 000 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
BZ Autres créances | 869 583.00 | | 869 583.00 | 869 583.00 |
CF Disponibilités | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 657.00 | 70 848.00 | 2 020 809.00 | 2 091 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 242.00 | 1 396 529.00 | 4 442 713.00 | 5 839 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 679.00 | 31 834.00 | | 35 679.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DH Report à nouveau | 16 788.00 | 23 727.00 | | 16 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 76 906.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 819.00 | 2 175 734.00 | | 2 202 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 678.00 | 848 573.00 | | 676 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 544.00 | 947 063.00 | | 203 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 187.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 266.00 | 907 653.00 | | 995 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 733.00 | 254 793.00 | | 352 733.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 9 817.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 894.00 | 2 968 087.00 | | 2 239 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 713.00 | 5 143 821.00 | | 4 442 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 418.00 | 2 371 906.00 | | 1 760 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 329.00 | 37 298.00 | | 20 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 119.00 | | 45 465.00 | 3 882 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 108 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 3 747 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 668.00 | | | 1 961 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 002.00 | | 45 313.00 | 1 612 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 100.00 | | 153.00 | 288 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 837.00 | 94 845.00 | | 1 230 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 819.00 | 94 845.00 | | 1 148 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 266.00 | 995 266.00 | | 995 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 733.00 | 352 733.00 | | 352 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 198.00 | 215 198.00 | | 215 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 349.00 | 176 894.00 | 479 455.00 | 656 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 583.00 | 869 583.00 | | 869 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 613.00 | 1 036 513.00 | 108 100.00 | 1 144 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 874.00 | 1 760 418.00 | 479 455.00 | 2 239 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |