| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 349.00 | 17 106.00 | 3 244.00 | 20 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 55 346.00 | 6 322.00 | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 288.00 | 281 245.00 | 43.00 | 281 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 831.00 | 585 525.00 | 468 306.00 | 1 053 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 236.00 | 939 222.00 | 2 674 014.00 | 3 613 236.00 |
BT Marchandises | 1 206 374.00 | | 1 206 374.00 | 1 206 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 877.00 | | 412 877.00 | 412 877.00 |
BZ Autres créances | 420 495.00 | | 420 495.00 | 420 495.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 221.00 | | 2 059 221.00 | 2 059 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 457.00 | 939 222.00 | 4 733 235.00 | 5 672 457.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 387.00 | 16 614.00 | | 19 387.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DH Report à nouveau | 7 245.00 | 4 568.00 | | 7 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 55 450.00 | | 66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 524.00 | 2 119 899.00 | | 2 136 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 930.00 | 550 970.00 | | 451 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 147 338.00 | | 8 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 1 953.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 100.00 | 1 068 145.00 | | 1 373 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 928.00 | 525 225.00 | | 560 928.00 |
EA Autres dettes | 202 007.00 | 302 890.00 | | 202 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 711.00 | 2 596 521.00 | | 2 596 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 235.00 | 4 716 420.00 | | 4 733 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 428.00 | 2 289 030.00 | | 2 372 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 812.00 | 159 371.00 | | 145 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 587.00 | | 2 853 587.00 | 2 853 587.00 |
FG Production vendue services | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 465.00 | | 2 867 465.00 | 2 867 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 500.00 | 18 117.00 | | 42 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 18 117.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 837.00 | 120 069.00 | | 80 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 837.00 | 120 069.00 | | 80 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 337.00 | -101 952.00 | | -38 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 518.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 109.00 | 2 998 306.00 | | 3 037 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 484.00 | 2 942 857.00 | | 2 970 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 625.00 | 55 450.00 | | 66 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 848.00 | | 37 388.00 | 3 575 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 668.00 | | | 1 961 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 731.00 | | 29 388.00 | 1 305 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 100.00 | | 8 000.00 | 288 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 288.00 | 107 938.00 | | 831 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 135.00 | 3 970.00 | | 13 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 013.00 | 12 334.00 | | 43 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 136.00 | 91 634.00 | | 775 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 100.00 | 1 373 100.00 | | 1 373 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 722.00 | 210 722.00 | | 210 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 877.00 | 412 877.00 | | 412 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 118.00 | 81 865.00 | 224 253.00 | 306 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
VP Divers | 420 495.00 | 420 495.00 | | 420 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 928.00 | 560 928.00 | | 560 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 371.00 | 846 271.00 | 116 100.00 | 962 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 681.00 | 2 372 428.00 | 224 253.00 | 2 596 681.00 |