| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 288.00 | 282 772.00 | 2 516.00 | 285 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 315.00 | 764 536.00 | 535 779.00 | 1 300 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 220.00 | 1 129 325.00 | 2 728 895.00 | 3 858 220.00 |
BT Marchandises | 959 710.00 | | 959 710.00 | 959 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
BZ Autres créances | 471 314.00 | | 471 314.00 | 471 314.00 |
CF Disponibilités | 607 957.00 | | 607 957.00 | 607 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 926.00 | | 2 225 926.00 | 2 225 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 146.00 | 1 129 325.00 | 4 954 821.00 | 6 084 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 535.00 | 22 719.00 | | 27 535.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DH Report à nouveau | 22 039.00 | 20 538.00 | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 987.00 | 96 317.00 | | 85 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 828.00 | 2 182 841.00 | | 2 178 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 981.00 | 380 058.00 | | 937 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 468.00 | 219 675.00 | | 184 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 930.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 695.00 | 1 251 372.00 | | 1 312 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 843.00 | 507 423.00 | | 324 843.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 64 819.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 993.00 | 2 424 276.00 | | 2 775 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 821.00 | 4 607 118.00 | | 4 954 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 168.00 | 2 287 788.00 | | 2 676 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 888.00 | | 3 376 888.00 | 3 376 888.00 |
FG Production vendue services | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 127.00 | | 3 387 127.00 | 3 387 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 830.00 | |
GE Autres charges | | | 58 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 775.00 | 26 390.00 | | 55 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 775.00 | 55 863.00 | | 55 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 009.00 | 25 774.00 | | 74 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 009.00 | 55 247.00 | | 74 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 233.00 | 616.00 | | -18 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 31 310.00 | | 26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 245.00 | 2 924 892.00 | | 3 527 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 258.00 | 2 828 575.00 | | 3 441 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 987.00 | 96 317.00 | | 85 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 725.00 | | 216 495.00 | 3 641 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 858 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 668.00 | | | 1 961 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 608.00 | | 214 995.00 | 1 370 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 100.00 | | 1 500.00 | 289 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 496.00 | 90 830.00 | 1 129 325.00 | 1 038 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 363.00 | 986.00 | 20 349.00 | 19 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 464.00 | 89 844.00 | 1 047 308.00 | 957 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 695.00 | 1 312 695.00 | | 1 312 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 843.00 | 324 843.00 | | 324 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 236.00 | 735 768.00 | 99 468.00 | 835 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 314.00 | 471 314.00 | | 471 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 859.00 | 658 259.00 | 110 600.00 | 768 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 636.00 | 2 676 168.00 | 99 468.00 | 2 775 636.00 |