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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 500.00 | 1 699.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 407.00 | 145 853.00 | 175 555.00 | 321 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 415.00 | 146 353.00 | 222 062.00 | 368 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
072 Créances – Autres | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
084 Disponibilités | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
110 Total général Actif | 500 459.00 | 146 353.00 | 354 107.00 | 500 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 501.00 | 462 573.00 | | 490 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 341.00 | 811.00 | | 1 341.00 |
222 Production stockée | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 538.00 | 2 000.00 | | 538.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 843.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 572.00 | 467 249.00 | | 492 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -135.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 072.00 | 124 414.00 | | 131 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -489.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 86 969.00 | 81 021.00 | | 86 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 6 385.00 | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 346.00 | 163 913.00 | | 180 346.00 |
252 Charges sociales | 53 236.00 | 43 875.00 | | 53 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 204.00 | 11 813.00 | | 17 204.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 4.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 277.00 | 430 800.00 | | 476 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 294.00 | 36 449.00 | | 16 294.00 |
280 Produits financiers | 1 386.00 | 1 775.00 | | 1 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 350.00 | | |
294 Charges financières | 1 408.00 | 758.00 | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 678.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 4 250.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 840.00 | 32 889.00 | | 14 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 527.00 | | | 171 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 085.00 | | | 23 085.00 |