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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 1 300.00 | 899.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 635.00 | 194 761.00 | 133 874.00 | 328 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 642.00 | 196 061.00 | 179 581.00 | 375 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
072 Créances – Autres | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
084 Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
110 Total général Actif | 445 790.00 | 196 061.00 | 249 729.00 | 445 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 545 678.00 | 490 369.00 | | 545 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 932.00 | 1 049.00 | | 932.00 |
222 Production stockée | -4.00 | 151.00 | | -4.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 2 517.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 833.00 | 494 086.00 | | 546 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | -105.00 | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 175.00 | 153 517.00 | | 161 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 001.00 | -540.00 | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 85 117.00 | 89 771.00 | | 85 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 7 379.00 | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 734.00 | 201 392.00 | | 220 734.00 |
252 Charges sociales | 55 022.00 | 59 846.00 | | 55 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 095.00 | 27 613.00 | | 22 095.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 45.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 128.00 | 538 919.00 | | 549 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 295.00 | -44 833.00 | | -2 295.00 |
280 Produits financiers | 789.00 | 1 268.00 | | 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 762.00 | | |
294 Charges financières | 1 770.00 | 2 451.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 275.00 | -38 262.00 | | -3 275.00 |