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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 1 700.00 | 499.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 267.00 | 215 517.00 | 113 750.00 | 329 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 275.00 | 217 217.00 | 159 058.00 | 376 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
072 Créances – Autres | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
084 Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
110 Total général Actif | 438 381.00 | 217 217.00 | 221 164.00 | 438 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 316.00 | 545 678.00 | | 489 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 803.00 | 932.00 | | 803.00 |
222 Production stockée | -56.00 | -4.00 | | -56.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
230 Autres produits | 7 680.00 | 228.00 | | 7 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 981.00 | 546 833.00 | | 502 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -136.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 654.00 | 161 175.00 | | 148 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | -1 001.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 90 488.00 | 85 117.00 | | 90 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 5 884.00 | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 577.00 | 220 734.00 | | 200 577.00 |
252 Charges sociales | 41 464.00 | 55 022.00 | | 41 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 156.00 | 22 095.00 | | 21 156.00 |
262 Autres charges | 426.00 | 240.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 347.00 | 549 128.00 | | 508 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 365.00 | -2 295.00 | | -5 365.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 789.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | 1 770.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 792.00 | -3 275.00 | | -6 792.00 |