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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 2 100.00 | 99.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 921.00 | 235 031.00 | 94 890.00 | 329 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 929.00 | 237 131.00 | 139 798.00 | 376 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
084 Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
110 Total général Actif | 423 476.00 | 237 131.00 | 186 345.00 | 423 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 432.00 | 489 316.00 | | 413 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | 803.00 | | 608.00 |
222 Production stockée | -23.00 | -56.00 | | -23.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | 5 239.00 | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 26 887.00 | 7 680.00 | | 26 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 685.00 | 502 981.00 | | 444 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | 49.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 663.00 | 148 654.00 | | 125 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -294.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 88 636.00 | 90 488.00 | | 88 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 5 826.00 | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 386.00 | 200 577.00 | | 174 386.00 |
252 Charges sociales | 38 983.00 | 41 464.00 | | 38 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 914.00 | 21 156.00 | | 19 914.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 426.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 690.00 | 508 347.00 | | 451 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 005.00 | -5 365.00 | | -7 005.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 431.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 209.00 | -6 792.00 | | -6 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 275.00 | | | 376 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |