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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 900.00 | 1 299.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 635.00 | 173 066.00 | 155 569.00 | 328 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 642.00 | 173 966.00 | 201 676.00 | 375 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
072 Créances – Autres | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
084 Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
110 Total général Actif | 456 707.00 | 173 966.00 | 282 741.00 | 456 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 369.00 | 490 501.00 | | 490 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 049.00 | 1 341.00 | | 1 049.00 |
222 Production stockée | 151.00 | 91.00 | | 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 538.00 | | |
230 Autres produits | 2 517.00 | 100.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 086.00 | 492 572.00 | | 494 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -95.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 517.00 | 131 072.00 | | 153 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | -380.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 89 771.00 | 86 969.00 | | 89 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | 7 706.00 | | 7 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 392.00 | 180 346.00 | | 201 392.00 |
252 Charges sociales | 59 846.00 | 53 236.00 | | 59 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 613.00 | 17 204.00 | | 27 613.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 919.00 | 476 277.00 | | 538 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 833.00 | 16 294.00 | | -44 833.00 |
280 Produits financiers | 1 268.00 | 1 386.00 | | 1 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 1 408.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 262.00 | 14 840.00 | | -38 262.00 |